Maliye politikası çerçevesinde oluşturulan bütçeler doğrultusunda kamu gelir ve giderlerine ilişkin nakit akımları oluşmak.

Hazinelerce nakit akımların gerçekleşme zamanlarına ilişkin tahminler yapmak

Hedeflenen nakit rezervi seviyesine göre nakit programları hazırlanmak.

Orta ve uzun vadeli borçlanma stratejilerinin ışığında nakit programına dayanılarak
finansman programları yapmak.

Muhasebe Birimlerince hak sahiplerine ödeme yapılması için KBS üzerinden TCMB’ye talimat verilmesi