1. DÖNEN VARLIKLAR 

    10. HAZIR DEĞERLER

         100. KASA 

         100.01 Türk Lirası Kasası 

         100.02 Yabancı Para Kasası 

         100.02.001 ABD $ Kasası 

         100.02.002 € Kasası 

         100.02.003 Japon Yen’i Kasası 

101. ALINAN ÇEKLER 

       101.01 Alınan Çekler 

       101.02 Yoldaki Çekler 

       101.03 Tahsile Verilen Kargo Günlük Çekleri

       101.04 Karşılıksız Çekler