Faaliyetle ilgili belirsizlikler işgücü, girdi arz ve üretim belirsizliklerini kapsayan belirsizlikleri kapsamaktadır.

Geri ödenme riski bulunmayan, ancak enflasyonun etkisini de hesaba katan faiz oranına risksiz faiz oranı denir.

Yatırım fonları, tasarruf sahiplerinden katılma belgeleri karşılığında topladıkları paralarla, belge sahipleri hesabına, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerden ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır. Tasarruf tedbirleri, bu kapsamda değildir. 

Sektöre ilişkin belirsizlikler; girdiler, mamul ve rekabetle ilgilidir. Girdi piyasası belirsizlikleri; üretimde kullanılan girdilerin yeterli miktar ve kalitede elde edilmesiyle ilgili belirsizlikleri kapsar. Girdi üreticilerinin arzında meydana gelen değişmeler veya diğer kullanıcıların girdi taleplerinde olabilecek değişmeler bu gruba dahildir.

Davranışsal Belirsizlik; işletme amaçlarının çalışanlara benimsetilememesi durumunda ortaya çıkabilecek verim azalışı ile ilgilidir.

Hazine bonosu, devlet garantisinde çıkarılan, likit ve sabit getirili iç borçlanma senetleridir. Ancak, hazine bonosu nedir sorusunun geniş kapsamlı bir tanımını vermemiz gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından çıkartılan, TCMB’ nın satışına aracılık yaptığı 3, 6, 9 ay gibi 1 yıldan kısa vadeli, döviz ya da Türk Lirası cinsinden iç borçlanma senetleri şeklindeki bir tanımlama doğru olacaktır.

Sosyal (moral) risk kaynakları kişinin davranışları ile ilgilidir. Kişinin ahlak, karakter, yetiştirme tarzı ve alışkanlıklarından, değer yargılarına, yeteneklerine, sakarlıklarına kadar düşünülebilecek birçok soyut olayla bağlantılıdır. Çalma, saldırı, eşya tahribat, kundaklama, sabotaj ve vandalizm sosyal riskler kapsamına alınmaktadır. Hırsızlık özellikle sosyal uyumsuzlukların yaftalandığı toplumlarda önemli bir risk kayna¤› olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmede çalışanların yaptıkları hırsızlıklarakarşı bazı tedbirler alınabilmesine rağmen, bu riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Kundaklama sonucu meydana gelen yangın ve üretim kayıpları sonucu işletmeler, önemli tutarlara ulaşan zararlara maruz kalmaktadırlar.

Repo işlemlerinde kullanılan değerler daha çok sabit getirili menkul kıymetlerdir.
Bu menkul kıymetler:
• Devlet tahvilleri,
• Hazine bonoları,
• Banka bonoları ve banka garantili bonolar,
• Kamu Ortaklığı idaresi, Toplu Konut idaresi’nce ihraç edilen borçlanma senetleri
ve mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların kanun
uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri,
• Varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları
veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil
edilmiş olan borçlanma senetleri,
• Dövize endeksli olarak çıkarılan hazine bonoları ve devlet tahvilleri,
• Eurobond gibi yabancı tahviller, olarak sıralanmaktadır.

Finansal riskler, işletmenin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya gecikmeli getirmesi, kârlılık sorunları ve kredi kaynaklarına ulaşamaması gibi nedenlerden kaynaklanan risklerdir

Sürdürme teminatı, başlangıç teminatının düşebileceği minimum tutarı
gösterir ve genellikle başlangıç teminatının %75’i oranındadır.