BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dersi Takas ve Saklama İslemler i soru detayı:
SORU:
Borsa Yatırım Fonu (BYF) oluşturma ve bozma işlemleri nasıl yapılmaktadır?
CEVAP: BYF oluşturma ve bozma işlemleri MKK nezdindeki yatırımcı hesaplarında kayden izlenen paylar ile Takasbank nezdindeki nakit hesaplarının oluşturma veya bozma işlemine göre eşanlı ve karşılıklı olarak bloke edilmesi ardından aktarımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanmaktadır. Endeks bazlı BYF’lerde bozum işlemlerinde yatırımcı hesaplarındaki BYF’ler çıkılarak baz alınan endeks bileşimindeki paylar ve var ise nakit MKK veTakasbank nezdindeki yatırımcı hesaplarına aktarılır, oluşturma işlemlerinde ise pay venakit çıkışı karşılığında oluşturulan BYF’ler yatırımcı hesaplarına aktarılır. Oluşturma vebozma işlemlerindeki blokaj ve aktarım işlemleri Takasbank ile MKK arasındaki entegre sistemler ve mesaj yapısı üzerinden eşanlı olarak gerçekleştirilmektedir.
BYF oluşturma ve bozma işlemleri MKK nezdindeki yatırımcı hesaplarında kayden izlenen paylar ile Takasbank nezdindeki nakit hesaplarının oluşturma veya bozma işlemine göre eşanlı ve karşılıklı olarak bloke edilmesi ardından aktarımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanmaktadır. Endeks bazlı BYF’lerde bozum işlemlerinde yatırımcı hesaplarındaki BYF’ler çıkılarak baz alınan endeks bileşimindeki paylar ve var ise nakit MKK veTakasbank nezdindeki yatırımcı hesaplarına aktarılır, oluşturma işlemlerinde ise pay venakit çıkışı karşılığında oluşturulan BYF’ler yatırımcı hesaplarına aktarılır. Oluşturma vebozma işlemlerindeki blokaj ve aktarım işlemleri Takasbank ile MKK arasındaki entegre sistemler ve mesaj yapısı üzerinden eşanlı olarak gerçekleştirilmektedir.