CEVAP: 1. Günlük işlemlerin gerektirdiği ödemeleri eksiksiz şekilde karşılamak. 2. Beklenen ödemeleri zamanında yapmak. 3. Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmak. 4. Olağanüstü nakit ödemelerini yapabilmek (zarar, tazminat ödemeleri gibi). 5. Alışlarda nakit iskontosundan faydalanmak. 6. Bankalardan ve diğer finansman kuruluşlarından kolaylıkla kredi temin etmek. 7. Ortaya çıkabilecek karlı iş olanaklarını ve yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek.