Mali varlıkları fiyatlama modelinden anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi için, bu modelin üç ana unsuru olan risksiz faiz oranının, sistematik risk ölçütü betanın ve piyasanın beklenen risk priminin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Modelde yer alan sistematik risk ölçütü, beta katsayısına dayanmaktadır. Piyasa riskine eşit olan varlığın beta değeri 1, sistematik riski düşük olan varlığın beta değeri 1’den küçük, sistematik riski yüksek olan varlığın beta değeri ise 1’den büyüktür.