Ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendirmesi

Portföyün ortalama getirisinin Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapma derecesiyle ölçmesi

Toplam risk primi karşısında beklenen getirinin üzerinde elde edilen fazla getiri ile ölçülmesi

Portföyün standart sapması ile ölçülen risk birimi başına portföyün risksiz getiri oranı üzerinde elde ettiği aşırı getiriyi ölçmesi

Yatırımcıların yalnızca iki varlığa sahip olduklarını varsayması