BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ Dersi Bankalarda Servet Yönetimi, Saklama Hizmetleri ve Yatırım Fonları soru detayı:

CEVAP:

Fon katılma paylarının fiyatları dört adımda hesaplanır:

• Portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri borsalardaki fiyatları esas alınarak portföyün o günkü değeri hesaplanır (Varlıkların her biri için mevzuatın öngördüğü hesaplama yöntemlerine uyulması gerekmektedir)
• Bulunan fon portföy değerine fonun alacakları eklenir, borçları düşülür
• Varsa tahsil edilen faiz ve temettüler eklenir
• Fon toplam değeri, değerleme günü için geçerli olan pay sayısına bölünür, böylece birim katılma payı fiyatı elde edilir.