Kapanış Fiyatından (KAP): Gün sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı ilan edildikten sonra “Kapanış Fiyatından” emirler eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen “Kapanış Fiyatından” emirler eşleştikten sonra kalan “Kapanış Fiyatından” emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir. Kapanış fiyatından emirler sadece “Kalanı Pasife Yaz” emir türü ve “Seans” emir süresi kullanılarak sisteme iletilebilir. Eşleşmeyen kapanış fiyatından emirler seans sonunda iptal edilir.

Uzun dönemde döviz kurlarını etkileyen faktörler; göreli fiyat düzeyleri, ticaret engelleri, yerli ve yabancı mallar arasındaki tercihler ve verimliliktir.

Uzlaşma Fiyatlarının İlanı: Seans bitimini takiben işlem gününe ait uzlaşma fiyatları ilan edilir.

Ülkenin demografisi ile pay piyasası arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

Pozisyon riski, faiz oranlarının veya döviz kurlarının beklenenden farklı bir seyir izlemesi durumunda ortaya çıkar. Sözleşmenin yapıldığı tarih ile vade tarihi arasında zaman farklılığı bu durumu ortaya çıkarır.

Anadolu kırmızı sert baz kalite buğdayın dayanak varlığı Anadolu kırmızı sert baz kalite buğdaydır.

Bölünmüş piyasalar teorisi farklı vadelerdeki tahvillere ilişkin piyasaları tamamen birbirinden ayrı ve bölünmüş piyasalar olarak kabul etmektedir. Farklı vadelere sahip her tahvilin faiz oranı bu piyasadaki arz ve talep tarafından belirlenmekte ve diğer vadelere sahip tahvillerin beklenen getirilerinden etkilenmemektedir.

Pamuk endüstriyel bir yumuşak emtidadır. Doğru cevap C'dir.

Swap işlemlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sayılabilir:
Swap İşlemin Avantajları
• Kredi arbitrajı sayesinde işletmeler fonlama maliyetlerini azaltabilir.
• İşletmelerde etkin aktif ve pasif yönetimi sağlar.
• Farklı piyasalara erişim imkânı sağlar.
• Yeni kredi kullanma maliyetinin altında bir maliyetle yeni kaynaklara ulaşım
imkânı sağlar.
• Farklı vadelerle sözleşme imkânı sağlar.
• Ticari sırları korumaya imkân verir.
• Üstlenilmiş olan riskleri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı etkisi vardır.
Swap İşlemin Dezavantajları
• Kredi, faiz ve kur riski tamamen ortadan kalkmaz.
• Resmî ve organize bir piyasası bulunmamaktadır.
• Sözleşmelerin belirli bir standardı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla sorunu yanıtı 'D' seçeneğidir.

Vadesi hemen dolacak olan opsiyonun sahip olduğu değere gerçek değer denir.

Uzun dönemde, bir ülkenin fiyat düzeyindeki yükselme o ülkenin para biriminin değer kaybetmesine yol açarken, bir ülkenin fiyat düzeyindeki düşme ise o ülkenin para biriminin değer kazanmasını sağlar. Doğru cevap D'dir.

Parçada piyasdaki psikolojik faktörler bahsedilmiştir. Doğru cevap B'dir.

Swap işleminin dezavantajları şunlardır:

1. Kredi, faiz ve kur riski tamamen ortadan kalkmaz
2. Resmi ve organize bir piyasası bulunmamaktadır
3. Sözleşmelerin belirli bir standardı bulunmamaktadır

Doğru cevap A'dır.

Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık (Aynı anda içinde bulunulan aya en
yakın iki vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Opsiyon ve Varantlar Arasındaki Farklar
• Opsiyonlar sözleşme, varantlar ise menkul kıymettir.
• Opsiyonlar vadeli işlem esasları ile işlem görürken varantlar spot (nakit) esasları ile işlem görür.
• Opsiyonlar, özellikleri işlem gördüğü borsalar tarafından belirlenen standart kontratlardır. Varantların özellikleri ise ihraçcı tarafından belirlenir ve opsiyonlara göre
daha esnektir (örneğin sabit vadeleri yoktur).
• Opsiyonlarda satış yapan taraf opsiyonun yazıcısı konumundadır. Varantlarda ise her bir varantın tek bir ihraçcısı vardır. İhraçcı varantlarda kullanılacak olan hakkın tek muhatabı konumundadır.
• Opsiyonlarda teminat ve teminat tamamlama söz konusuyken varantlarda yoktur zira ürünün tüm sorumluluğu ihraçcı kuruluştadır. O nedenle varant alım satımında yatırımcı açısından teminat gerektiren herhangi bir durum söz konusu değildi

Ana Pazar (Minimum Emir Miktarı) 1 

Faiz oranlarına ilişkin en doğru ölçüt “vadeye kadar getiri” dir. Vadeye kadar getiri kavramı ekonomistlerin faiz oranı ile kastettikleri kavramı en iyi açıklayan olgudur. Vadeye kadar getiri, bir borç aracından elde edilecek ödemelerin bugünkü değerini, borç aracının bugünkü değerine eşitleyen faiz oranıdır.

Delta, opsiyonun dayanak varlık fiyatının bir birim değişmesi sonucunda opsiyonun priminin ne kadar azalacağını ya da artacağını gösterir.

Pozisyon riski, faiz oranlarının veya döviz kurlarının beklenenden farklı bir seyir izlemesi durumunda ortaya çıkar. Sözleşmenin yapıldığı tarih ile vade tarihi arasında zaman farklılığı bu durumu ortaya çıkarır.